2025年5月28日，在國元金控集團的大力支持下，國元投資2025年面向專業投資者非公開發行中小微企業支持公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發行。發行規模3億元人民幣，期限3+2年，票面利率2.18%，由國元金控集團提供擔保，主承銷商國元證券，托管機構華安證券。本期債券為安徽省首單中小微企業支持債券，不僅填補了安徽省中小微企業支持債券的空白，更標志著安徽省屬國有企業在運用創新金融工具服務實體經濟、落實普惠金融戰略上的重大突破。
本期債券于2025年2月申報上海證券交易所，期間主承銷商國元證券與上海證券交易所充分溝通，結合公司中小微企業金融服務的業務特色，最終精準錨定“中小微企業支持債券”品種并順利獲批。這一創新實踐不僅彰顯了上海證券交易所對實體經濟的支持力度，更體現了金融服務國家戰略的顯著質效。
本次發行吸引了包括商業銀行、證券公司、信托公司等在內的優質機構投資者積極參與，投資者基礎得到進一步拓寬和優化。發行過程高效順暢，圓滿達成預定目標。投資者認購熱情高漲，全場認購倍數達到4.27倍，顯示出強勁的市場需求。最終確定的票面利率2.18%，處于同期同類債券發行的較低水平，有效優化了公司的融資成本。
本次債券發行充分體現了資本市場對公司信用資質、發展前景和戰略規劃的廣泛認可與高度信心。國元金控集團對公司發債的增信支持，更是提高了投資者對公司未來發展和償債能力的信心。未來，公司將持續堅持以服務實體經濟為己任，不斷強化社會責任與擔當，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”，加快培育新動能新優勢，為經濟社會發展提供高質量金融服務。
